गणना जोखिम इनाम अनुपात एक पेशेवर व्यापारी की तरह

जब आप कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा व्यापार या किसी भी अन्य वित्तीय बाजार में, आप कर रहे हैं, मुख्य रूप से लगे हुए व्यवसाय में जोखिम उठाने के क्रम में पुरस्कार हासिल करने के लिए. मूल रूप से, गणना की जोखिम इनाम अनुपात की मात्रा quantifies पैसे आप कर रहे हैं तैयार करने के लिए बनाने के लिए जोखिम की एक निश्चित डिग्री के लाभ में से एक विशेष रूप से व्यापार.

यदि आप एक शुरुआत कर रहे हैं विदेशी मुद्रा व्यापारी है, तो वहाँ एक मौका है कि आप केवल एक बहुत ही अस्पष्ट विचार है क्या यह मतलब है की गणना करने के लिए जोखिम सही । यहां तक कि एक बड़ी संख्या में अनुभवी व्यापारियों के समय नहीं ले करने के लिए सही ढंग से गणना करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के प्रत्येक व्यापार एक आदेश रखने से पहले अपने विदेशी मुद्रा दलाल है ।

इस पाठ में, हम के विचार का पता लगाने के लिए जोखिम इनाम अनुपात इतना है कि आप बेहतर समझ सकते हैं कैसे महत्वपूर्ण यह अवधारणा है करने के लिए अपने समग्र पैसे प्रबंधन रणनीति है. तुम सीखना होगा कैसे करने के लिए ठीक से गणना जोखिम बनाम इनाम अपने व्यापार में एक पेशेवर व्यापारी की तरह.

महत्व को समझने के विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

यदि आप कर रहे हैं नौसिखिया व्यापारी, तो आप हो सकता है अनुभव के शुरू में कुछ लगातार लाभ, केवल करने के लिए है कि एक बुरा व्यापार है, जो अंततः बाहर पोंछे सभी लाभ उन लोगों से पहले लाभदायक ट्रेडों.

इस घटना बहुत ही असामान्य नहीं है के बीच अनुभवहीन विदेशी मुद्रा व्यापारियों क्योंकि वे समझ में नहीं आता के महत्व को विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन.

सफल बनने के लिए कुंजी के रूप में एक विदेशी मुद्रा व्यापारी को खोजने के लिए है के बीच सही संतुलन कितना आप व्यापार के प्रति जोखिम को प्राप्त करने के लिए वांछित लाभ आप के लिए लक्ष्य कर रहे हैं. इसके अलावा, यह संतुलन की जरूरत है यथार्थवादी होना करने के लिए और करने के लिए प्रासंगिक तकनीकी रणनीति आप आवेदन कर रहे हैं.

उदाहरण के लिए, आप बेतरतीब ढंग से फैसला किया निर्धारित करने के लिए एक लाभ लक्ष्य तीन बार अपने प्रारंभिक बंद करो हानि के लिए एक जोखिम इनाम अनुपात 1:3. लेकिन, क्या होगा अगर अपनी रणनीति नहीं है देने के लिए सक्षम इस तरह के एक जोखिम इनाम अनुपात में लंबे समय से चलाने के लिए? उस मामले में, आप अंत में पैसे खो देते हैं.

पर दूसरे हाथ, यदि आपकी ट्रेडिंग रणनीति देने के लिए सक्षम है ट्रेडों के साथ एक 1:5 करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात है, लेकिन आप आम तौर पर व्यापार बंद है एक बार अपने लाभ पहुँचता है, केवल दो बार के अपने प्रारंभिक बंद नुकसान है, तो आप हमेशा मेज पर पैसे छोड़ने.

इसलिए, आप होना चाहिए समय की एक बहुत खर्च वापस परीक्षण अपनी रणनीति की कोशिश करने के लिए बाहर खोजने के लिए यथार्थवादी औसत लाभ अपने व्यापार रणनीति बनाता है प्रत्येक व्यापार पर रिश्तेदार के नुकसान को रोकने की आवश्यकता है.

तब केवल कर सकते हैं आप कर सकते हैं ठीक से समझने के लिए बीच के रिश्ते, जोखिम और इनाम और सफलतापूर्वक संचालन के लिए एक विदेशी मुद्रा जोखिम इनाम विश्लेषण के लिए अपने विशेष रूप से व्यापार रणनीति है.

गणना करने के लिए कैसे करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात

इस अनुभाग में हम में गोता जाएगा यांत्रिकी की गणना करने के लिए कैसे जोखिम इनाम अनुपात है । सूत्र की गणना करने के लिए जोखिम बनाम इनाम अनुपात अपेक्षाकृत सरल है. अगर आप जोखिम 50 पिप्स पर एक व्यापार और आप सेट एक लाभ लक्ष्य के 100 पिप्स है, तो अपने प्रभावी करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के लिए व्यापार के लिए किया जाएगा 1:2:

अपने जोखिम (50 पिप्स) के लिए एक इनाम (100 पिप्स) के बराबर होगा: 1:2 जोखिम इनाम अनुपात है ।

यह भी वास्तविक व्यापार में, आप की जरूरत है पर विचार करने के लिए आरोप लगाया प्रसार के द्वारा अपने विदेशी मुद्रा दलाल का संचालन करने के लिए जोखिम और इनाम विश्लेषण प्रभावी ढंग से. अगर आप ध्यान देना नहीं है प्रसार के लिए, आप खत्म हो जाएगा का उपयोग करने के लिए एक जोखिम इनाम अनुपात आपके व्यापार के लिए नहीं है कि पूरी तरह से सटीक है ।

उदाहरण के लिए, यदि आप एक scalper पसंद करती है जो करने के लिए जोखिम की एक अधिकतम पांच पिप्स व्यापार के प्रति और उद्देश्य हासिल करने के लिए लगभग दस पिप्स से प्रत्येक के अपने ट्रेडों, और लगता है कि आप प्राप्त कर रहे हैं एक 1:2 के लिए जोखिम इनाम अनुपात है, तो फिर से सोचो!

अगर अपने दलाल के आरोपों 2 पिप्स पर फैल EURUSD, तो आप कर रहे हैं प्रभावी रूप से खतरे में डाल (5 + 2 =) 7 पिप्स बनाने के लिए (10 – 2 =) 8 पिप्स लाभ का मतलब है, जो अपने शुद्ध करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात वास्तविकता में केवल 1: 1.14 नहीं 1:2 है, जो आप गलत तरीके से माना जाता है, क्योंकि आप नहीं किया था, खाते में लेने के लेन-देन की लागत.

तो अनिवार्य रूप से इस पर आधारित है, उदाहरण के लिए, अपने जोखिम (7 पिप्स) के लिए एक इनाम (8 पिप्स) के बराबर होगा: 1:14 जोखिम इनाम अनुपात है । आप की जरूरत नहीं करने के लिए एक गणित प्रतिभा के लिए बाहर आंकड़ा है कि यह होगा की आवश्यकता होती है एक बहुत उच्च दर जीत के लिए क्षतिपूर्ति के लिए यह बड़ा जोखिम इनाम अनुपात के अंतर के कारण फैलता है, है ना?

जबकि के प्रभाव से फैलता है सबसे गंभीर के लिए scalpers और दिन व्यापारियों के लिए, इस प्रभाव आम तौर पर हो जाता है और अधिक के लिए पतला स्विंग व्यापारियों और स्थिति व्यापारियों के लिए करते हैं कि व्यापार पर अधिक timeframes.

कल्पना कीजिए अगर तुम थे ट्रेडिंग मुद्रा पार जैसे GBPJPY, और अपने विदेशी मुद्रा दलाल के आरोपों के एक पांच रंज फैल गया । इस तरह के एक उच्च फैल सकता है, आसानी से विकृत वास्तविक जोखिम इनाम अनुपात के अपने ट्रेडों मान्यता से परे, यदि आप विशेष रूप से संकीर्ण सेट को रोकने के नुकसान और लाभ लक्ष्य है, जबकि scalping.

अब चलो देखो पर उदाहरण के लिए व्यापार में चित्रा 1 नीचे. अगर हम गणना करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के एक व्यापार है कि 100 पिप्स बंद नुकसान और एक 200 पिप्स लाभ लक्ष्य, इस समय में, हमारी गणना उपज चाहिए एक पूरी तरह से अलग परिणाम है । हमें फिर से लगता है कि प्रसार के लिए GBPJPY पांच पिप्स.

(100 + 5 =) 105 पिप्स जोखिम और (200 – 5 =) 195 पिप्स इनाम = 1: 1.85 जोखिम इनाम अनुपात है ।

चित्रा 1: GBPJPY के साथ व्यापार स्विंग शुद्ध करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात 1:85

के रूप में आप देख सकते हैं, फैलता चार्ज द्वारा अपने दलाल होता था एक मामूली प्रभाव पर RVR गणना, के रूप में करने के लिए जोखिम इनाम के इस व्यापार में रहना होगा सुंदर उच्च, 1: 1.85. यह एक प्रमुख लाभ के उच्च समय फ्रेम व्यापार ।

इसलिए, यदि आप एक स्विंग व्यापारी या स्थिति व्यापारी के बजाय एक scalper या अल्पावधि व्यापारी, नकारात्मक प्रभाव के प्रसार के रूप में एक लेन-देन की लागत बहुत कम होगा अपने नीचे लाइन के लिए.

प्रभाव की जीत की दर पर करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात

एक तरफ से समझने के लिए समग्र जोखिम इनाम अनुपात के अपने व्यापार रणनीति, तुम भी बाहर आंकड़ा करने की आवश्यकता के प्रभाव को जीतने के लिए दर है, जो है का एक अभिन्न हिस्सा करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात का विश्लेषण. यदि आप पहले से ही पता है कि ऐतिहासिक करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के अपने व्यापार रणनीति से वापस परीक्षण, वहाँ है एक सरल फार्मूला लागू कर सकते हैं बाहर आंकड़ा करने के लिए किस तरह के जीतने दर आप की आवश्यकता होगी बनाए रखने के लिए रहने के लिए लंबे समय में लाभदायक.

सूत्र खोजने के लिए न्यूनतम दर जीत है निम्नलिखित:

आवश्यक जीतने दर = 1 ÷ (1 + ऐतिहासिक करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के अपने व्यापार रणनीति)

उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि अपने व्यापार रणनीति के लिए एक की उम्मीद करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात 1:1 से व्यापक वापस परीक्षण, तो plugging इस सूत्र में उपज होगा निम्न परिणाम:

1 ÷ (1 + 1) = 0.5, जो 50% है ।

तो, आप की जरूरत है बनाए रखने के लिए कम से कम 50% जीतने दर के क्रम में बस भी तोड़ने के लिए. इस व्यापार रणनीति, अगर आप बनाए रखने के एक 55% जीतने दर, आप होना चाहिए लंबे समय में लाभदायक. लेकिन, अगर अपनी जीत की दर के लिए नीचे आता है यहां तक कि 49%, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि इस व्यापार रणनीति बन जाएगा पीड़ित हैं, जिसका अर्थ है की परवाह किए बिना अल्पकालिक प्रदर्शन, लंबे समय में, आप पैसे खो देंगे.

हालांकि, अगर आपके व्यापार रणनीति है एक जीत की दर केवल 50% है, लेकिन इसे वितरित कर सकते हैं करने के लिए एक जोखिम इनाम अनुपात 1:2 एक सुसंगत आधार पर, आप अंत में एक 50% अपने निवेश पर वापसी सिर्फ खतरे में डाल द्वारा 1% की अपनी राजधानी की एक श्रृंखला में 100 ट्रेडों.

यदि आप पहले से ही पता है कि जीत की दर से अपने सिस्टम को व्यापक backtesting, लेकिन अभी तक बाहर आंकड़ा करने के लिए किस तरह का जोखिम अनुपात इनाम आप की आवश्यकता होगी रहने के लिए लंबे समय में लाभदायक है, तो आप लागू कर सकते हैं एक और सूत्र का पता लगाने के लिए आवश्यक करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात है ।

सूत्र निर्धारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात का पालन है:

आवश्यक न्यूनतम करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात = (1 ÷ ऐतिहासिक जीत की दर के साथ अपने व्यापार रणनीति) – 1

उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक जीत की दर के साथ अपने व्यापार रणनीति 40% है, तो plugging इस सूत्र में उपज होगा निम्न परिणाम:

(1 ÷ 0.4) – 1 = 1.5

तो, रहने के लिए लंबे समय में लाभदायक के साथ इस व्यापार रणनीति के साथ, आप करने के लिए की जरूरत को बनाए रखने के लिए एक जोखिम इनाम अनुपात के कम से कम 1:1.5 है, जो उदाहरण के लिए इसका मतलब है कि यदि आप एक सेट को रोकने के नुकसान के 100 पिप्स, अपने लाभ लक्ष्य होना चाहिए कम से कम 150 पिप्स.

के रूप में आप देख सकते हैं अब तक, जीत की दर अपने व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता समग्र जोखिम इनाम के समीकरण है.

का उपयोग कर तीसरे पक्ष के उपकरणों को परिभाषित करने के लिए जोखिम और इनाम

मैन्युअल रूप से गणना करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात सकता है की तरह लग रहे एक थकाऊ प्रक्रिया है.

आप उपयोग कर सकते हैं एक सरल कैलकुलेटर खोजने के लिए प्रभावी करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के अपने ट्रेडों, या आप कर सकते हैं कई उपकरण का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने सहित, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट या एक ऑनलाइन विदेशी मुद्रा जोखिम इनाम कैलक्यूलेटर.

हालांकि, से परे है कि वहाँ एक बहुत आसान तरीका है करने के लिए RVR गणना अगर आप का उपयोग कर रहे हैं एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर की तरह MetaTrader 4.

यदि आप खोज के लिए "mt4 जोखिम इनाम सूचक" गूगल पर, आप मिल जाएगा कुछ कस्टम संकेतक द्वारा कोडित साथी व्यापारियों, जो काफी उदार हैं की पेशकश करने के लिए इन के रूप में एक नि: शुल्क डाउनलोड.

इसके अलावा, वहाँ है एक निर्मित में उपकरण में सबसे चार्टिंग सॉफ्टवेयर, सहित MetaTrader 4, अर्थात् फिबोनैकी retracement उपकरण है कि आप उपयोग कर सकते हैं करने के लिए प्रभावी ढंग से की गणना करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के अपने ट्रेडों.

का उपयोग कर फिबोनैकी Retracement करने के लिए उपकरण की गणना करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात

जबकि सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यापारियों का उपयोग करें फिबोनैकी retracement उपकरण की गणना करने के लिए फिबोनैकी स्तर का एक महत्वपूर्ण मूल्य स्विंग के साथ, मामूली संशोधन के लिए रिट्रेसमेंट स्तर, आप कर सकते हैं इसे का उपयोग करने के लिए नेत्रहीन की पहचान करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के रूप में अच्छी तरह से.

चित्रा 2: संशोधित फिबोनैकी Retracement उपकरण के साथ कस्टम स्तर

MetaTrader 4 में, आप जोड़ सकते हैं कस्टम एक्सटेंशन के स्तर की तरह 2, 3, 4... और इतने पर । बस लेबल विस्तार के स्तर के रूप में 2 आर आर 1, 3 के रूप में आर आर 2, और 4 के रूप में आर 3 के रूप में चित्रा 2 में दिखाया गया. कृपया ध्यान दें कि इन स्तरों होगा का प्रतिनिधित्व नहीं फिबोनैकी अनुपात और केवल सेवा के रूप में एक दृश्य अनुस्मारक के बारे में के लिए संभावित जोखिम इनाम मूल्य के स्तर के व्यापार आप कर रहे हैं के बारे में लेने के लिए.

चित्रा 3: भूखंड फिबोनैकी Retracement उपकरण के लिए खोजने के लिए संभावित जोखिम इनाम के स्तर पर चार्ट

फिर साजिश फिबोनैकी retracement उपकरण उल्टा है, जहां 100 के स्तर हो जाएगा अपने प्रविष्टि बिंदु है, और स्तर 0 हो जाएगा अपने रोकने के नुकसान है ।

चित्रा 3 में, हम साजिश रची फिबोनैकी retracement उपकरण के साथ कस्टम एक्सटेंशन के स्तर पर एक तेजी की पिन पट्टी, जहां प्रविष्टि की उच्च बार और रोकने के नुकसान में किया गया था के कम बार. के रूप में आप देख सकते हैं, कीमत चार्ट पर, विस्तार के स्तर 2 के रूप में सेवा की प्रभावी करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात 1 के और विस्तार के स्तर 3 के रूप में सेवा की प्रभावी करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के साथ 2.

का उपयोग कर फिबोनैकी retracement उपकरण के साथ इन कस्टम स्तरों के साथ, आप आसानी से कर सकते हैं कल्पना क्या मूल्य स्तर अपने व्यापार उपज जाएगा एक विशिष्ट करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात है । बहुत साफ है, है ना?

निष्कर्ष

यह है कि मुश्किल नहीं है मास्टर करने के लिए विचार के लिए जोखिम इनाम अनुपात एक बार आप मूल बातें समझ में कैसे यह काम करता है.

लेकिन, कई पेशेवर व्यापारियों के लिए करते हैं का उपयोग करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात थोड़ा अलग ढंग से की तुलना में कुछ नए विदेशी मुद्रा व्यापारियों. सबसे पहले, पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारी आम तौर पर हमेशा के लिए नहीं छड़ी करने के लिए किसी भी पूर्व निर्धारित करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात है, जो कई लोकप्रिय व्यापार पुस्तकों की वकालत । इन व्यापारियों समय ले लिया है करने के लिए अच्छी तरह से backtest अपने पसंदीदा ट्रेडिंग उपकरणों का पता लगाने के लिए ऐतिहासिक जीत की दर के लिए अपनी रणनीति के आधार पर विभिन्न जोखिम इनाम अनुपात है.

के बजाय fixating पर एक यादृच्छिक करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात 1:3 या 1:2, अनुभवी व्यापारियों का उपयोग करते हैं, व्यापक डेटा विश्लेषण करने के लिए क्या परिभाषित करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के लिए उपयुक्त है एक दिया ट्रेडिंग रणनीति है ।

इसके अलावा, पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारी समझते हैं कि सिर्फ सेटिंग एक बड़ा लाभ लक्ष्य और छोटे नुकसान रोकने नहीं करता है, उन्हें देने के एक वैध कारण प्रवेश करने के लिए उप इष्टतम ट्रेडों. इसके बजाय, अनुभवी व्यापारियों न्यायाधीश प्रत्येक व्यापार आधारित अपनी योग्यता के आधार पर और केवल खुला व्यापार एक बार जब सभी की अपनी रणनीति के मानदंड से मुलाकात की गई है.

की परवाह किए बिना कैसे आप की गणना करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के द्वारा, या तो मैन्युअल रूप से का उपयोग कर एक कैलकुलेटर, या अन्य पसंदीदा तरीका, यह जरूरी है कि आप समय का उपयोग करने के लिए जोखिम बनाम इनाम के शुरू करने से पहले किसी भी संभावित व्यापार.

इसलिए, मैं सुझाव है कि सबसे पहले, आप की कोशिश करने के लिए सही ढंग से बीच के रिश्ते को समझने के लिए जोखिम इनाम के साथ अपने विशेष रूप से व्यापार रणनीति है. तो, आप खर्च करना चाहिए समय की आवश्यकता का आयोजन व्यापक backtests पता लगाने के लिए सबसे अच्छा करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात के लिए अपने विशेष विधि है ।

एक बार जब आप पाते हैं एक उपयुक्त संयोजन की गणना, संबंधित आवश्यक न्यूनतम जीत की दर के आधार पर करने के लिए जोखिम इनाम अनुपात है, तो है कि आप कर सकते हैं पर नजर रखने के लिए इन मेट्रिक्स.

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